来源:金融虎网 作者:凯文
今日晚间,理想汽车(Nasdaq: LI; HKEX: 2015)公布了截至2022年9月30日的未经审计的季度财务业绩。财报显示,第三季度,理想汽车总营收为93.4亿元人民币(13.1亿美元),较2021年第三季度的77.8亿元人民币增长20.2%,较2022年第二季度的87.3亿元人民币增长7.0%;净亏损16.5亿元人民币(2.313亿美元),高于2021年第三季度的2150万元人民币,较2022年第二季度的6.41亿元人民币增长156.7%;非美国通用会计准则净亏损为12.4亿元人民币(1.744亿美元),而2021年第三季度非GAAP净利润为3.357亿元人民币,2022年第二季度非GAAP净亏损为1.834亿元人民币。
(资料图)
理想汽车同时宣布,总裁兼董事沈亚楠已提交辞去总裁和公司董事职务,以便有更多时间处理个人事务,自2023年1月1日起生效。他将继续留在公司,支持公司在组织升级方面的持续努力,为未来的成功做好准备。公司董事会已将总工程师马东辉提升为总裁,并任命他为公司董事,自2023年1月1日起生效。高级副总裁谢炎已晋升为首席技术官,自2022年12月12日起生效。
沈亚楠已确认,他的辞职并非由于与公司董事会或公司的任何纠纷或分歧。沈亚楠还将辞去公司子公司和合并关联实体的职务,他在公司的最后一天预计在2023年6月底左右,以确保平稳过渡。
2022年第三季度汽车总交付量为26,524辆,同比增长5.6%。截至2022年9月30日,公司在119个城市拥有271家零售店,在226个城市拥有316个服务中心和李汽车授权的车身和油漆店。
2022年10月,该公司交付了10,052辆汽车,比2021年10月增长31.4%。2022年11月,该公司交付了15,034辆汽车,比2021年11月增长11.5%。截至2022年11月30日,公司拥有276家零售店,覆盖119个城市,此外还有317个服务中心和理想汽车授权的车身和油漆店,在226个城市运营。2022年9月30日,公司正式推出6座高端家庭SUV Li L8,并发布了5座旗舰家庭SUV Li L7。
2022年第三季度,汽车销售额为90.5亿元人民币(12.7亿美元),较2021年第三季度的73.9亿元人民币增长22.5%,较2022年第二季度的84.8亿元人民币增长6.6%。2022年第三季度汽车利润率为12.0%,而2021年第三季度为21.1%,2022年第二季度为21.2%。
2022年第三季度毛利为11.8亿元人民币(1.662亿美元),较2021年第三季度的18.1亿元人民币下降34.8%,较2022年第二季度的18.8亿元人民币下降37.1%。毛利率为12.7%,而2021年第三季度为23.3%,2022年第二季度为21.5%。
2022年第三季度运营亏损21.3亿元人民币(2.994亿美元),高于2021年第三季度的9780万元人民币,较2022年第二季度的9.785亿元人民币增长117.6%。2022年第三季度业务的非GAAP亏损为17.2亿元人民币(2.424亿美元),而2021年第三季度业务的非GAAP利润为2.594亿元人民币,比2022年第二季度业务的非GAAP亏损5.208亿元人民币增长了231.1%。
2022年第三季度经营活动使用的净现金为5.083亿元人民币(7150万美元),而2021年第三季度经营活动提供的净现金为21.7亿元人民币,2022年第二季度经营活动提供的净现金为11.3亿元人民币。
2022年第三季度自由现金流为负19.6亿元人民币(负2.753亿美元),而2021年第三季度自由现金流为11.6亿元人民币,2022年第二季度自由现金流为4.517亿元人民币。
第三季度财务业绩分析
收入
2022年第三季度总营收为93.4亿元人民币(13.1亿美元),较2021年第三季度的77.8亿元人民币增长20.2%,较2022年第二季度的87.3亿元人民币增长7.0%。
2022年第三季度汽车销售额为90.5亿元人民币(12.7亿美元),较2021年第三季度的73.9亿元人民币增长22.5%,较2022年第二季度的84.8亿元人民币增长6.6%。与2021年第三季度和2022年第二季度相比,汽车销售收入的增长主要是由于我们从8月底开始交付李L9导致平均销售价格上涨。
2022年第三季度,其他销售和服务为人民币2.964亿元(合4170万美元),较2021年第三季度的人民币3.894亿元下降23.9%,较2022年第二季度的人民币2.49亿元增长19.0%。其他销售和服务收入较2021年第三季度下降是由于2021年第三季度汽车监管信贷的销售,这在2022年第三季度没有出现。与2022年第二季度相比,其他销售和服务收入的增长主要是由于配件和服务销售的增加,与汽车累计销量的增加相一致。
销售成本和毛利率
2022年第三季度销售成本为81.6亿元人民币(11.5亿美元),较2021年第三季度的59.6亿元人民币增长36.8%,较2022年第二季度的68.5亿元人民币增长19.1%。与2021年第三季度和2022年第二季度相比,销售成本的增加主要是由于我们从8月底开始交付李L9导致平均销售成本上升,以及由于考虑到L9的市场需求高于预期以及我们加速推出L8,我们下调了ONE的订单预测,从而导致与ONE相关的库存准备和采购承诺亏损。库存准备和采购承诺损失为人民币8.028亿元(1.129亿美元),是根据我们在Li L9和Li L8推出后对Li ONE的更新订单预测做出的。
2022年第三季度毛利为11.8亿元人民币(1.662亿美元),较2021年第三季度的18.1亿元人民币下降34.8%,较2022年第二季度的18.8亿元人民币下降37.1%。
2022年第三季度汽车利润率为12.0%,而2021年第三季度为21.1%,2022年第二季度为21.2%。与2021年第三季度和2022年第二季度相比,车辆利润率的下降主要是由于库存准备和与理想ONE相关的采购承诺损失。扣除上述影响,2022年第三季度汽车利润率为20.8%。
2022年第三季度毛利率为12.7%,而2021年第三季度为23.3%,2022年第二季度为21.5%。毛利率较2021年第三季度和2022年第二季度下降的主要原因是销售成本增加。
营业费用
2022年第三季度运营费用为33.1亿元人民币(4.656亿美元),较2021年第三季度的19.1亿元人民币增长73.4%,较2022年第二季度的28.6亿元人民币增长15.9%。
2022年第三季度研发费用为18亿元人民币(2.536亿美元),较2021年第三季度的8.885亿元人民币增长103.1%,较2022年第二季度的15.3亿元人民币增长17.8%。与2021年第三季度相比,研发费用的增加主要是由于未来将推出的新车型相关的费用增加,以及由于研发人员数量不断增加而导致的员工薪酬增加。与2022年第二季度相比,研发费用的增加主要是由于未来将推出的新车型相关的费用增加。
2022年第三季度销售、一般和行政费用为15.1亿元人民币(2.119亿美元),较2021年第三季度的10.2亿元人民币增长47.6%,较2022年第二季度的13.3亿元人民币增长13.8%。与2021年第三季度相比,销售、一般和管理费用的增加主要是由于员工人数增加导致员工薪酬增加,以及与公司销售网络扩张相关的租金费用增加。与2022年第二季度相比,销售、一般和管理费用的增加主要是由于营销和促销活动的增加,以及由于员工人数的增加而增加的员工薪酬。
运营亏损
2022年第三季度运营亏损21.3亿元人民币(2.994亿美元),高于2021年第三季度的9780万元人民币,较2022年第二季度的9.785亿元人民币增长117.6%。2022年第三季度非gaap运营亏损为17.2亿元人民币(2.424亿美元),而2021年第三季度非gaap运营收入为2.594亿元人民币,比2022年第二季度非gaap运营亏损5.208亿元人民币增长231.1%。
净亏损和每股净亏损
2022年第三季度净亏损16.5亿元人民币(2.313亿美元),高于2021年第三季度的2150万元人民币,较2022年第二季度的6.41亿元人民币增长156.7%。2022年第三季度非gaap净亏损为12.4亿元人民币(1.744亿美元),而2021年第三季度非gaap净利润为3.357亿元人民币,2022年第二季度非gaap净亏损为1.834亿元人民币。
2022年第三季度,归属于普通股东的每ADS基本净亏损和摊薄净亏损均为1.68元人民币(0.24美元),而2021年第三季度为0.02元人民币,2022年第二季度为0.64元人民币。2022年第三季度归属于普通股东的非gaap基本和摊薄净亏损均为1.27元人民币(0.18美元),而2021年第三季度归属于普通股东的非gaap基本和摊薄净收益分别为0.36元和0.34元人民币,2022年第二季度归属于普通股东的非gaap基本和摊薄净亏损均为0.17元人民币。
现金状况,经营性现金流量和自由现金流量
截至2022年9月30日,现金及现金等价物、限制性现金、定期存款、短期投资、长期定期存款和长期投资中包含的长期金融工具余额为558.3亿元人民币(78.5亿美元)。
2022年第三季度经营活动使用的净现金为5.083亿元人民币(7150万美元),而2021年第三季度经营活动提供的净现金为21.7亿元人民币,2022年第二季度经营活动提供的净现金为11.3亿元人民币。2021年第三季度和2022年第二季度经营活动中使用的净现金的变化,主要是由于与库存购买相关的付款增加,部分被客户收到的现金增加所抵消。
2022年第三季度自由现金流为负19.6亿元人民币(负2.753亿美元),而2021年第三季度自由现金流为11.6亿元人民币,2022年第二季度自由现金流为4.517亿元人民币。2021年第三季度和2022年第二季度自由现金流的变化主要是由于经营性现金流出增加以及资本支出增加。
商业前景
对于2022年第四季度,公司预计:交付量将在4.5万辆至4.8万辆之间,较2021年第四季度增长27.8%至36.3%。总收入将在165.1亿元人民币(23.2亿美元)至176.1亿元人民币(24.7亿美元)之间,较2021年第四季度增长55.4%至65.8%。本业务展望反映了公司对业务状况和市场状况的当前和初步看法,这些看法可能会有所变化。
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